هوش مصنوعی و کاربرد آن در تحلیل بازار ارزهای دیجیتال


ارزهای دیجیتال پدیده این روزهای دنیای فناوری و سرمایه گذاری هستند و توانسته اند در مدت زمان کوتاهی طرفداران زیادی پیدا کنند. این دارایی های نوظهور با رشد نجومی خود در دهه گذشته، ثروتمندان تازه متولد شده را به جهان معرفی کرده است که توانسته اند با تجارت یا سرمایه گذاری در پروژه های بلندمدت ثروت های هنگفتی به جیب بزنند. در یکی دو سال اخیر، با وجود شیوع همه‌گیری کرونا و سایه رکود بر اقتصاد جهانی، ارزهای دیجیتال توانستند جایگاه خود را تقویت کنند و به صدر اخبار رسانه‌های اقتصادی راه پیدا کنند. اگرچه عمر بسیاری از ارزهای دیجیتال از چند سال فراتر نمی رود، اما به لطف توسعه سریع پلتفرم های مبادلات ارزهای دیجیتال، توانسته اند به میلیون ها سرمایه گذار دست یابند. در حال حاضر هزاران ارز دیجیتال مختلف در چرخه معاملات بازار وجود دارد که بسیاری از آنها هنوز در ابتدای رشد و توسعه خود هستند. اگرچه ارزهای دیجیتال این روزها به بحث دنیای مالی تبدیل شده اند، اما نمی توان این نکته را نادیده گرفت که این نوع جدید از دارایی راه درازی برای رسیدن به پذیرش انبوه دارد. ارزهای دیجیتال بیش از هر چیز به دلیل نوسانات و تغییرات هر از گاهی در میان اهالی بازارهای مالی شناخته می شوند. این امر باعث شده است که کشف قیمت و ارزش گذاری این دارایی ها برای سرمایه گذاران فردی و نهادی با چالش های زیادی همراه باشد تا جایی که برخی از سرمایه گذاران برای ارزیابی پتانسیل سودآوری ارزهای رمزنگاری شده، علاوه بر استفاده از متر و معیارهای فنی، اقدام به اندازه گیری می کنند. احساسات کاربران و تحلیل امواج خبری. تغییر یافته. به طور کلی می توان گفت که درک جامع از بازار نوپای ارزهای دیجیتال و مدیریت سرمایه در این حوزه نیازمند دانش و مهارت است. در این راستا بسیاری از سرمایه گذاران و معامله گران به دنبال معرفی فناوری هایی مانند هوش مصنوعی به این حوزه هستند تا بتوانند معیار بهتری برای ارزیابی پروژه ها و ارزهای دیجیتال مختلف داشته باشند. در این میان، سرمایه گذاران نهادی پیشگام استفاده از هوش مصنوعی در تجزیه و تحلیل و ارزش گذاری ارزهای دیجیتال بوده اند تا بتوانند ریسک خود را کاهش داده و سود خود را افزایش دهند. ارزهای دیجیتال مبتنی بر فناوری جدیدی به نام «بلاک چین» هستند. بلاک چین یک دفتر کل یا پایگاه داده غیرمتمرکز و توزیع شده است که در آن تمام تعاملات و تراکنش های یک ارز دیجیتال ثبت می شود. مدل‌های تحلیلی مبتنی بر هوش مصنوعی نیز با داده‌ها تغذیه می‌شوند. بنابراین، می توان از آنها برای کشف رویدادهای یک بلاک چین استفاده کرد. از جمله کاربردهای هوش مصنوعی در حوزه ارزهای دیجیتال می توان به پیش بینی روند و تغییرات قیمت ارزها، تحلیل احساسات و نگرش کاربران نسبت به ارزهای دیجیتال مختلف، سیستم های معاملاتی خودکار و مدیریت هوشمند سبد سهام اشاره کرد. قبل از بررسی کاربرد هوش مصنوعی در تحلیل بازار، بهتر است ابتدا با تعریف این فناوری آشنا شویم. هوش مصنوعی چیست؟ هوش مصنوعی یکی از رشته های پرکاربرد علوم کامپیوتر است که به دنبال ایجاد اقدامات هوشمندانه در ماشین ها و برنامه های کامپیوتری است. ماشین های هوشمند به گونه ای طراحی شده اند که می توانند وظایف انسانی مانند تصمیم گیری، برنامه ریزی، یادگیری و تشخیص گفتار را تقلید کنند. با کمک هوش مصنوعی، ماشین ها می توانند با دریافت بازخورد و بدون هیچ دستورالعملی، عملکرد خود را به طور مداوم بهبود بخشند. به عبارت ساده، هوش مصنوعی را می توان به یک ابرانسان تشبیه کرد که می تواند وظایف یک انسان را با سرعت و دقت بسیار بیشتری انجام دهد. پیش‌بینی بازار ارزهای دیجیتال با استفاده از هوش مصنوعی یکی از بارزترین شاخص‌های ارزهای دیجیتال در مقایسه با سایر طبقات دارایی، نوسانات شدید آنهاست. بیت کوین، پیشتاز ارزهای رمزنگاری شده نیز از این قاعده مستثنی نیست و در سال های اخیر فراز و نشیب های زیادی را تجربه کرده و با اوج ها و ریزش های ناگهانی خود تمامی محاسبات کارشناسان را بر هم زده است. در سال 2021، علاقه فزاینده موسسات سرمایه گذاری معروف به بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال باعث افزایش اعتماد عمومی به این دارایی ها و رشد قیمت آنها شد. علاوه بر این، فرآیندهای سرمایه گذاری و تامین مالی در حوزه ارزهای دیجیتال شفاف تر از همیشه شده است. زیرا شرکت های بزرگی مانند «گلدمن ساکس» و «جی پی مورگان» به جمع پذیرندگان بیت کوین پیوسته اند و خدمات مدیریت ثروت ارزهای دیجیتال را به مشتریان خود ارائه کرده اند. با افزایش کاربران، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال و بلوغ نسبی بازار برای خرید و فروش و سرمایه‌گذاری این دارایی‌ها، سایر روش‌های سنتی تحقیق و استخراج داده‌ها برای تحلیل و شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری ارزهای دیجیتال کارایی خود را از دست داده‌اند. در این میان، هوش مصنوعی به عنوان یک ابزار فناورانه نوظهور برای داده کاوی و تحلیل اطلاعات وارد میدان شده و توانسته گره از کار تحلیلگران بگشاید. بسیاری از موسسات مشهور فعال در صنعت مالی، از جمله Barclays و Citi Bank، مدت‌هاست که مدل‌های تحلیلی مبتنی بر هوش مصنوعی را برای شناسایی فرصت‌های سودآور در بازار پر نوسان ارزهای دیجیتال پیاده‌سازی کرده‌اند. هوش مصنوعی می‌تواند با بهبود قابلیت پیش‌بینی رفتار ارزهای دیجیتال و با تحلیل‌های مطمئن‌تر، راه را برای افزایش سرمایه‌گذاری در بازار دارایی‌های دیجیتال هموار کند. سرمایه گذاران با داشتن معیارهای دقیق و محکم می توانند بازده احتمالی خود را در بازه های زمانی مشخص محاسبه کرده و با چشم و گوش باز وارد بازار ارزهای دیجیتال شوند. در حوزه دانش هوش مصنوعی با جمع آوری، پاکسازی، پردازش و تجزیه و تحلیل کلان داده ها می توان اطلاعات ارزشمندی در مورد رویدادهای آتی و تغییرات احتمالی به دست آورد و از متحمل شدن زیان های جبران ناپذیر به سرمایه گذاران جلوگیری کرد. فعالان حوزه هوش مصنوعی اعم از دانشمندان داده و کدگذاران می توانند با توسعه شبکه های عصبی و مدل های پیش بینی، داده های تاریخی و تغییرات قیمت ارزهای دیجیتال را دریافت کرده و قیمت احتمالی یک ارز دیجیتال را در تاریخ مشخصی در آینده نزدیک یا دور تخمین بزنند. همچنین می توان با ترکیب هوش مصنوعی و بلاک چین معجون قدرتمندی برای پیش بینی بازار تهیه کرد. قبلاً گفتیم که بلاک چین یک دفتر کل عمومی و غیرمتمرکز است که تمام رویدادهای یک شبکه را ذخیره می کند. بیش از هر چیز دیگری، موتورهای جستجو مبتنی بر هوش مصنوعی به جریان های مداوم داده ها نیاز دارند تا تجزیه و تحلیل دقیق تری از رویدادهای احتمالی آینده ارائه دهند. بلاک چین این داده ها را در اختیار موتورهای پردازش هوش مصنوعی قرار می دهد. علاوه بر این، هوش مصنوعی با تجزیه و تحلیل منشأ و اهداف تراکنش‌های بلاک چین می‌تواند الگوهای رفتاری خاصی را در اختیار کارشناسان قرار دهد و آنها می‌توانند از این داده‌ها برای تحلیل و تفسیر عوامل محرک در بازار ارزهای دیجیتال استفاده کنند. تحلیل احساسات و مبانی رفتاری کاربران ارزهای دیجیتال، «تحلیل دیدگاه» یکی از کاربردهای فراگیر هوش مصنوعی است. در این زمینه متخصصان در زمینه پردازش داده ها و زبان طبیعی کلان داده های حاصل از رفتار کاربران در اینترنت را تجزیه و تحلیل می کنند و اطلاعات ارزشمندی را از آنها استخراج می کنند تا اولویت ها و ترجیحات مشتریان یک کسب و کار را مشخص کنند. در بازار ارزهای دیجیتال می توان از روش های مرسوم در حوزه تحلیل نظرات استفاده کرد. به عنوان مثال، یک احساس مثبت در مورد یک ارز دیجیتال می تواند نشان دهنده رشد احتمالی قیمت آن در آینده باشد و یک احساس منفی می تواند نشان دهنده کاهش احتمالی قیمت آن باشد. برای تجزیه و تحلیل نظر و سنجش احساسات کاربران ارزهای دیجیتال، باید حجم زیادی از داده های ناهمگون و متنوع جمع آوری، پردازش و تجزیه و تحلیل شود. از اخبار رسانه‌ها و محتوای چت در انجمن‌های آنلاین گرفته تا محتوای رسانه‌های اجتماعی، وبلاگ‌ها، مقاله‌ها و بازخورد کاربران پیرامون یک داستان خبری، همگی منابع غنی اطلاعات برای مدل‌های هوش مصنوعی هستند. مدل‌های هوش مصنوعی با تکیه بر رایانه‌های قدرتمند می‌توانند حجم زیادی از داده‌ها را با تمیز کردن و پردازش آن‌ها به اطلاعات ارزشمند و روشن‌تری تبدیل کنند. علاوه بر این، هوش مصنوعی با کمک سایر فناوری های پیشرو مانند پردازش سیگنال و یادگیری ماشینی می تواند دستکاری های احتمالی در بازار ارزهای دیجیتال را رصد کرده و کاربران را از خطرات تغییرات مصنوعی قیمت آگاه کند. از رایج ترین انواع تحلیل احساسات که می تواند در تفسیر بازار ارزهای دیجیتال مفید باشد، می توان به موارد زیر اشاره کرد: قطبیت: مطالعه قطبیت یک روش تحقیقی است که بازخوردها و دیدگاه های کاربران را پردازش کرده و آنها را به سه دسته مثبت تقسیم می کند: ، منفی و خنثی. سپس از تمامی دیدگاه ها نتیجه گرفته شده و در اختیار مفسران قرار می گیرد. بر اساس این نتیجه، مفسران می توانند رویدادهای آینده و تغییرات قیمت یک دارایی را پیش بینی کنند. لحن و احساس: یکی از پرکاربردترین شاخه های هوش مصنوعی، حوزه پردازش زبان طبیعی یا NLP است. در این زمینه، احساسات کاربران نسبت به یک پدیده با تجزیه و تحلیل لحن دیدگاه یا گفتار آنها سنجیده می شود. تجزیه و تحلیل احساسات مبتنی بر نوع: در این روش داده ها بر اساس انواع خدمات یا کسب و کار دسته بندی شده و سپس احساسات کاربران نسبت به هر نوع سنجیده می شود. به عنوان مثال، تجزیه و تحلیل بازخورد مشتریان در مورد یک خدمات یا محصول جدید در این دسته قرار می گیرد. کسب درآمد با تولید سیگنال های معاملاتی معامله گران ارزهای دیجیتال برای ورود یا خروج از موقعیت های معاملاتی و تصمیم گیری در مورد خرید یا فروش دارایی ها به شدت به سیگنال ها متکی هستند. اما داده ها و اخبار منتشر شده در فضای مجازی به قدری پرحجم و گاه متناقض است که استخراج اطلاعات ارزشمند از آنها با تکیه بر روش های جستجوی دستی بسیار دشوار و حتی غیرممکن به نظر می رسد. در همین حال، مدل‌های هوش مصنوعی می‌توانند با جمع‌آوری، تمیز کردن، پردازش و تفسیر مجموعه داده‌های عظیم، به معامله‌گران در تدوین استراتژی‌های تجاری سودآور کمک کنند. دانشمندان و کارشناسان تجسم داده‌های بزرگ نیز می‌توانند داده‌ها را پس از پردازش به زبان تصویری قابل درک ترجمه کنند و به کاربران برای تصمیم‌گیری معاملاتی ارائه کنند. توسعه استراتژی های معاملاتی خودکار مبتنی بر هوش مصنوعی هوش مصنوعی با تقلید از مغز انسان و استفاده از قدرت پردازش کامپیوترهای قدرتمند سعی در اتخاذ بهینه ترین تصمیمات ممکن دارد. تجارت با فرکانس بالا یکی از زمینه هایی است که مختص هوش مصنوعی و ربات های معامله گر است. در این دسته از معاملات، در هر دقیقه یا حتی در هر ثانیه، معاملات بسیار و زیادی انجام می شود تا نوسانات قیمت ها به سودهای کم اما متعدد تبدیل شود. این تراکنش ها خارج از حیطه اختیار انسان هاست و تنها توسط ربات های هوشمند و برنامه های کامپیوتری انجام می شود. صندوق های ریسک پذیر از جمله موسساتی هستند که برای حفظ و افزایش ارزش دارایی های سبد سرمایه گذاری خود، بیش از سایر فعالان بازار از ربات ها در معاملات پرنوسان استفاده می کنند. در معاملات با فرکانس بالا، الگوریتم‌های مبتنی بر تحلیل ریاضی و مدل‌های پیش‌بینی می‌توانند تعاملات بازار را تجزیه و تحلیل کنند و در کسری از ثانیه، چندین موقعیت معاملاتی خرید یا فروش را باز یا ببندند و ارزش پرتفوی سرمایه را افزایش دهند. در حال حاضر، بسیاری از موسسات مدیریت ثروت و سرمایه از معاملات الگوریتمی و با فرکانس بالا برای مدیریت دارایی های خود استفاده می کنند. تمامی این تراکنش ها بر اساس مدل های مبتنی بر هوش مصنوعی است. این مدل ها می توانند بهینه ترین تصمیم را برای خرید یا فروش دارایی به معامله گران ارائه دهند. علاوه بر این، بر اساس این مدل ها می توان استراتژی معاملاتی خودکار را تنظیم کرد و سود و زیان استراتژی مذکور را در بازه های زمانی مشخص محاسبه و خطاهای آن را برطرف کرد. رابط برنامه نویسی مبادله Nobitex. سیستم های معاملاتی خودکار و معامله گران حرفه ای آشنا با برنامه نویسی از روش های الگوریتمی و معاملات برای گرفتن موقعیت های معاملاتی استفاده می کنند. در پاسخ به تقاضای روزافزون این دسته از کاربران، Nobitex رابط برنامه نویسی کاربردی (API) خود را منتشر کرده است. با کمک این رابط، برنامه ها و ربات های معاملاتی می توانند بدون مراجعه مستقیم به Nobitex از ایستگاه های کاری خود به هسته معاملاتی این صرافی متصل شده و شروع به ایجاد سفارش خرید یا فروش با قیمت دلخواه خود کنند.

دیدگاهتان را بنویسید